El cash pooling es un sistema financiero que se utiliza para la centralización de la tesorería, a través del cual una empresa o un grupo de empresas, en lugar de disponer de varias cuentas bancarias, centralizan su saldo en una única cuenta, con la idea de lograr una reducción en ...
Read More »Excedentes de tesorería: ¿cómo sacar el máximo rendimiento?
Repasamos algunos posibles destinos de los excedentes de tesorería Contar con excedentes de tesorería supone, sin duda, una buena noticia para los directores financieros de las empresas. Puede resultar algo más común en unas que en otras, dado que las hay con tendencia a generar, durante algunas fechas del ejercicio ...
Read More »¿Cuáles son las nuevas funciones del director Financiero?
El de director financiero es un cargo de vital importancia en las empresas de cierta envergadura, es decir, en las organizaciones que manejan un volumen de negocio considerable. En ellas se producen unos movimientos económicos que justifican sobradamente la reserva de un puesto de trabajo diseñado específicamente para controlar todos ...
Read More »¿Qué es el presupuesto o plan de tesorería?
El presupuesto de tesorería es una herramienta que ayudará a las empresas a hacer las previsiones de tesorería a largo y corto plazo. Esto se realiza mediante la conjugación en un tiempo determinado de los cobros y los pagos futuros que tendrá la empresa, para así poder tomar las medidas ...
Read More »¿Qué es la Conciliación bancaria?
A la hora de responder que es la conciliación Bancaria, cabe tener en cuenta que se trata de un procedimiento administrativo interno y rutinario que revisa que el saldo según los libros de contabilidad de la compañía es el mismo quc el saldo del extracto bancario. Concretamente, se trata de ...
Read More »7 propuestas para mejorar la tesorería de la empresa
Conoce cómo gestionar la tesorería del negocio para mantenerla siempre en números verdes Enumeramos estas 7 propuestas para mejorar la tesorería que son determinantes en un negocio. Sabemos que la gestión de la tesorería es uno de los aspectos más importantes en la gestión de empresa ya que es fundamental que ...
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